工银瑞信月月薪守时支付债券型证券投资基金2018年年度陈述摘要

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工银瑞信月月薪守时 支付债券型证券投资

基金

2018年年度陈述 摘要

2018年12月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本陈述 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带的法令 职责 。本年度陈述 现已 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司依据 本基金合同规则 ,于2019年3月28日复核了本陈述 中的财务指标、净值体现 、利润分配状况 、财务管帐 陈述 、投资组合陈述 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

基金管理人承诺 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩其实不 代表其未来体现 。投资有风险,投资者在作出投资决策前应细心 阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度陈述 摘要摘自年度陈述 正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度陈述 正文。

本陈述 期自2018年01月01日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金底子 状况

基金简称 工银瑞信月月薪

基金主代码 000236

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月14日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

陈述 期末基金份额总额 308,697,606.35份

基金合同存续期 不守时

部属 分级基金的基金简称: 工银瑞信月月薪A 工银瑞信月月薪C

部属 分级基金的交易代码: 000236 002492

陈述 期末部属 分级基金的份额总额 296,467,396.67份 12,230,209.68份

2.2基金产品说明

投资方针 在控制风险并坚持 资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工

具,寻求 基金资产的长时间 安稳 增值,以取得 超过基金业绩比较基准的投资收

益。

投资计谋 本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种 投资策略构筑债券

组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略寻求 基金资产的增强型回

报。

业绩比较基准 三年期银行守时 存款利率+1.5%。

上述“三年期守时 存款利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行

的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每一个 天然 年,“三年期

守时 存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金

融机构人民币存款基准利率”。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平高于钱银 市场基金,低于混

合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益

和预期风险水平高于投资规模 不含二级市场股票的债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 朱碧艳 陆志俊

信息披露负责 联络 电 话 400-811-9999 95559

电子信 箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com

客户效能 电 话 400-811-9999 95559

传真 010-66583158 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度陈述 正文的管理人互联网网

基金年度陈述 备置地址 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值体现 及利润分配状况

3.1主要管帐 数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.

1

数 2018年 2017年 2016年

工银瑞信月月 工银瑞信月 工银瑞信月月 工银瑞信 工银瑞信月月 工银瑞信

薪A 月薪C 薪A 月月薪C 薪A 月月薪C

已 48,736,678.2 18,223,608.8

实 1,936,876.77 -90,798.86 3 4,104.27 3 10,138.87

本 -

期 - -405,624.64 28,268,482.0 2,365.54 12,405,769.8 2,680.88

利 4,321,895.42 6 8

金 -0.0132 -0.0338 0.0652 0.0418 -0.0202 0.0122

基 -0.87% -1.32% 4.67% 4.55% -1.17% 1.10%

3.1.

2

数 2018年底 2017年底 2016年底

配 0.4886 0.0432 0.5024 0.0566 0.4347 0.0113

金 441,319,763. 12,758,142. 550,076,603. 242,040.5 741,120,076. 112,866.4

资 15 34 59 1 33 2

金 1.489 1.043 1.502 1.057 1.435 1.011

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实践 收益水平要低于所列数字。